新能源大幅反弹 高估值下如何寻找确定性?

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    重要事件梳理
 
    ①【重要材料价格跟踪:锂、钴等继续上涨】
 
    1月20日,百川工业级碳酸锂和电池级碳酸锂比前日分别上涨2.8%和1.6%,继续保持2%左右的涨幅;MB低级钴上涨0.6%,高级钴上涨1.6%,其他钴盐均有不同程度上涨。
 
    ②【德方纳米(157.000,21.70,16.04%)与宁德时代(391.400,25.29,6.91%)合资公司发生爆炸,对德方纳米影响有限】
 
    云南一工厂尾气罐发生爆炸,发生爆炸公司已确定系德方纳米控股子公司曲靖市麟铁科技有限公司。该公司为宁德时代与德方纳米合资设立,双方分别持股40%和60%。宁德时代回应称,公司仅是参股,为参与生产运营。
 
    据了解,爆炸主要原因是气温过低,设备故障导致尾气塔压力过高,阀门失效所致。经测算,减少磷酸铁锂产量约500吨,相比曲靖麟铁5万吨年产能以及当月2000吨排产计划占比不高,对德方纳米业绩将产生一定影响,但程度有限。
 
    ③【比亚迪(222.000,5.80,2.68%)股份以222-228港元增发配股,募资不超过36亿美元】
 
    据相关信息披露,比亚迪股份以每股222-228港元均价配售股份,拟募资不超过36亿美元。具体发售对象值得关注。
 
    ④【特斯拉德国Model3售价下调3000欧元】
 
    特斯拉德国官网显示,Model3标准续航版起售价格从42900欧元下调至39990欧元,降幅为3000欧元。特斯拉乃至全球电动车产业链仍处于稳步降本阶段。
 
    ⑤【亿纬锂能(104.230,12.73,13.91%)新产能投产,圆柱电池年产能提至5GWh】
 
    亿纬锂能荆门圆柱电池产品线扩建投产,投产后公司圆柱电池年产能规模提升至5GWh,年产数量可达4.3亿颗。
 
    ⑥【中伟股份(90.570,3.57,4.10%)投230亿元建北部湾产业基地项目,加码电池材料】
 
    中伟股份公告,公司拟在钦州建设北部湾产业基地项目,主要经营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用,项目总投资约230亿元,继续大幅加码电池材料产能。
 
    ⑦【石大胜华(53.600,-2.49,-4.44%)股东合计减持88.70万股,减持计划实施完毕】
 
    石大胜华股东郭天明、于海明、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛合计减持78.42万股,占总股份0.39%;股东郑军原计划减持12.54万股,实际减持10.28万股,减持计划实施完毕。
 
    ⑧【长园集团(6.090,0.14,2.35%)(维权)董事长增持1.17亿元股份,增持计划实施完毕】
 
    长园集团董事长吴启权计划增持股份金额1-2亿元,已增持金额为1.17亿元,增持1829.18万股,占总股份1.4%,增持计划实施完毕。
 
    分析解读
 
    1月20日,新能源汽车指数(884076.WI)大涨3.16%,经过一段时间的调整,受磷酸铁锂等产业链供应吃紧、材料涨价带动,板块迎来全面反弹。行业市盈率(TTM)回到90倍高位,估值仍在历史最高位。